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[실시간뉴스][경제 포커스] 韓 코스피 급락한 날, IMF의 경고 “AI 관련 ETF 등 투자 제한해야”

온카뱅크관리자

2026-10-16 10:17:34

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 한국 코스피지수가 5.46% 급락한 13일 국제통화기금(IMF)이 ‘금융 안정 보고서(Financial stability report)’에서 “인공지능(AI) 관련 파생상품과 상장지수펀드(ETF) 등에 대한 투자를 제한해야 한다”고 경고했다.
 IMF ‘금융 안정 보고서’는 매년 두 차례 발간되는데, 세계 금융시장을 분석한 내용이 담긴다. 이번 보고서에서 IMF는 주요국 금융시장 불안을 초래하는 위험 요소로 과도한 AI 쏠림 현상을 지목했다. 그러면서 한국을 ‘주요국 중 AI 관련 기업에 대한 주식시장 노출도가 높은 국가’로 꼽았다.
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 <img alt="15일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 등 시황이 표시되고 있다. / 뉴스1" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202610/16/chosunbiz/20261016100543263zlqn.jpg" data-org-width="3420" dmcf-mid="VDVfLm9UNU" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202610/16/chosunbiz/20261016100543263zlqn.jpg" width="658">
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 15일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 등 시황이 표시되고 있다. / 뉴스1
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 ◇ 하반기 코스피 34.5% 하락… 美·대만 오르고 日 8% 떨어지는 데 그쳐
 우리나라는 반도체 수출국 중에서도 유독 주가 하락폭이 컸다. 하반기 들어 이달 15일까지 코스피지수 하락률은 34.5%에 달했다. 같은 기간 미국 S&amp;P지수와 다우존스산업평균지수와 대만 가권지수는 소폭 올랐고 일본 닛케이지수는 8% 내리는 데 그쳤다.
 특히 코스피지수는 지난 6일부터 15일까지 7일 연속 하락했다. 하락 폭도 갈 수록 커졌다. 12일 하루 만에 3.65% 내린 데 이어 13일 5.46% 떨어졌고 15일에는 7.75%나 폭락했다.
 이런 상황에 대해서는 여러 분석이 나오고 있다. 한국은 이미 지난 5월 말 정부 차원에서 ‘단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)’라는 고위험 상품 출시를 허가했고, 10여개 상품이 출시된 상태다. 삼성전자와 SK하이닉스 주가 변동률을 2배 추종하는 상품으로 하루 최대 60% 손실이 날 수 있다. 현재 대부분의 상품 주가가 출시일 대비 3분의1, 4분의1 토막 난 상태다.
 ◇ IMF “레버리지 ETF 인공지능 종목 비중 16% → 28%"
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 <img alt="IMF가 13일 홈페이지에 공개한 '금융 안정 보고서' 표지. / IMF 캡처." class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202610/16/chosunbiz/20261016101033055gdzu.jpg" data-org-width="550" dmcf-mid="3LZ13VCEgD" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202610/16/chosunbiz/20261016101033055gdzu.jpg" width="658">
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 IMF가 13일 홈페이지에 공개한 '금융 안정 보고서' 표지. / IMF 캡처.
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 IMF 분석에 따르면, 주요국 레버리지 ETF에서 인공지능 관련 종목 비중은 2024년 말 16%에서 올해 28%로 확대됐다. 이에 IMF는 “AI 투자와 수익성이 부진하고 지속 가능성이 담보되지 않을 경우 강제 매도로 이어지고 주식시장 변동성과 회사채 금리가 급등할 가능성이 높아진다”고 지적했다.
 IMF는 “AI 투자의 급격한 둔화는 한국과 일본 등 선진국 아시아 주식시장에 큰 타격을 줄 수 있다”고 밝혔다. 한국과 일본은 최근 4년 사이 국민이 보유한 해외 주식 중 AI 기업이 많은 미국 비중이 크게 늘어난 국가로 제시됐다. 이렇다보니 글로벌 AI 기업 주가 하락이 기업과 개인의 부담을 가중시켜 전체 주가지수에도 하방 압력을 가할 수 있는 것으로 분석됐다.
 이에 IMF는 “AI 투자를 과도하게 늘리기 위한 레버리지 투자를 억제하기 위해 파생상품, ETF, 대출 등에 대한 제한(limit)을 둬야 한다”고 했다. 그러면서 “부문별 자본금 요건, 투자 한도 등의 장치를 활용할 필요도 있다”고 했다.
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